Các bài học đào tạo giao dịch mà bạn có thể đọc không chỉ dựa trên việc phân tích việc sử dụng các chỉ báo. Như chúng tôi đã dạy cách đây một tuần, chúng cũng dựa trên các phương pháp nghiên cứu mô hình hành vi giá hoặc chu kỳ thị trường, như Lý thuyết Wyckoff. Hãy tiếp tục các bài học về đào tạo giao dịch bằng cách nói về lý thuyết Sóng Elliot và những lợi ích mà chúng có thể mang lại cho chúng ta trong quá trình phân tích.
Lý thuyết sóng Elliot là gì?
Lý thuyết này thực sự là một trong những lý thuyết đơn giản nhất mà chúng ta sẽ học trong khóa đào tạo giao dịch vì nó không có mức độ phức tạp. Vào những năm 1920, một nhà đầu tư tên là Ralph Nelson Elliot Ông nhận ra rằng thị trường giao dịch theo chu kỳ lặp đi lặp lại chứ không thể đoán trước được. Điều này có thể được xác định nhờ vào tâm lý đám đông của thị trường. Các nhà đầu tư tham gia vào các thị trường này đều có chung nỗi lo lắng và hy vọng, đó là lý do tại sao thị trường thường biến động do hiệu ứng bầy đàn. Lý thuyết này dựa trên thực tế là sự lên xuống của tâm lý đại chúng luôn lặp lại những kiểu hành vi giống nhau. Những dao động lên và xuống này được gọi là “sóng”.
Sóng Elliot có thể tăng hoặc giảm. Nguồn: Câu lạc bộ giao dịch Novatos.
Sóng Elliot hoạt động như thế nào?
Sóng Elliot được tạo thành từ hai phần, một phần xung theo sau là phần điều chỉnh. Phần xung được hình thành với 5 sóng, so với 3 sóng của phần điều chỉnh. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách hình thành sóng của từng phần.
Căng thẳng bốc đồng
Sóng đầu tiên tạo ra chuyển động đi lên. Chúng tôi sẽ phân định nó sau, khi nó thực hiện hiệu chỉnh lớn hơn 50%. Trong làn sóng này, chúng ta phải áp dụng những gì đã học được trong khóa đào tạo giao dịch trên số liệu biểu đồ. Sóng đầu tiên sẽ phá vỡ nguyên tắc và sóng thứ hai sẽ ở dạng hình thay đổi xu hướng. Tiếp theo, sóng thứ hai là sự điều chỉnh của chuyển động đầu tiên, xấp xỉ ở mức tối thiểu là 61.8% và tối đa là 76.4% so với điểm tối đa của sóng đầu tiên. Sóng thứ ba sau đó được xác nhận bằng cách vượt qua mức cao được đánh dấu trong sóng 1, tăng khoảng 61,8% so với mức cao của sóng 2. Nó thường là sóng mạnh nhất trong 3 sóng xung (sóng 1, 3 và 5), do đó là sóng lớn nhất. Cô ấy sẽ không bao giờ là người ít bốc đồng nhất trong ba người. Sau đó, sóng thứ tư được xác định là mức thoái lui 38% từ sóng 3, không bao giờ có thể nhỏ hơn mức tối đa của sóng đầu tiên. Cuối cùng, phần xung động kết thúc bằng việc vượt qua sóng thứ ba, với mức dự báo là 61,8% so với mức tối đa của sóng thứ ba. Làn sóng này được đặc trưng bởi sự tăng trưởng khối lượng đáng kể, không đi kèm với việc tăng giá.
Hướng dẫn xác định chính xác phần xung của sóng Elliot.
Phần khắc phục
Chân điều chỉnh của sóng Elliot khó xác định hơn một chút nhưng không phải là không thể. Chúng thường hình thành khi các xu hướng tăng giá phá vỡ. Sóng đầu tiên của chân điều chỉnh (A) được xác định bằng mức thoái lui từ sóng thứ năm, phía trên sóng thứ tư. Thông thường nó có thể đạt đến mức tối đa của sóng thứ ba. Khi sóng điều chỉnh đầu tiên này hình thành, độ biến động và khối lượng tăng lên. Tiếp theo, chúng ta thấy sự điều chỉnh từ sóng điều chỉnh đầu tiên, từ 50 đến 75% so với sóng điều chỉnh đầu tiên. Sóng này là sóng điều chỉnh thứ hai (B). Cuối cùng, chúng ta có thể quan sát đường đi trong khoảng từ 50 đến 61% từ sóng điều chỉnh thứ hai. Với chuyển động này, sóng điều chỉnh thứ ba và cuối cùng (C) được hình thành.
Chúng ta có thể phân loại sóng Elliot giữa sóng xung và sóng điều chỉnh.
Làm cách nào để xác định sóng Elliot trên biểu đồ?
Sóng Elliot, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của khóa đào tạo giao dịch này, là một lý thuyết dựa trên việc quan sát các mô hình hành vi giá. Nhưng họ không đảm bảo với chúng ta một cách chắc chắn rằng các sự hình thành sóng này tuân theo cùng tốc độ với các chu kỳ xung hoặc điều chỉnh điển hình của sóng Elliot. Chúng ta có thể hỗ trợ bản thân bằng cách vẽ xu hướng tăng/giảm để xác định xem các sóng có tuân thủ các quy tắc hình thành các chân sóng hay không. Đồng thời, chúng ta có thể dựa vào các chỉ báo khác như khối lượng hoặc RSI để phân tích xem họ có thực sự tôn trọng lý thuyết của Elliot hay không.
Chỉ báo sóng Elliot tự động xác định trực tiếp đường đi của sóng. Nguồn: Tradingview.
Nếu bạn thấy nhiệm vụ xác định sóng Elliot khó khăn thì có thể sử dụng chỉ báo sóng Elliot tự động trong Tradingview để tự động xác định sóng Elliot. Như chúng ta thấy trong biểu đồ trên, chu kỳ sóng Elliot đã được tôn trọng và giá sau đó đã đi xuống. Nhờ sóng Elliot, chúng ta có thể đã xác định được điểm khởi đầu của thị trường giá xuống này vào năm tiền điện tử.
Kết luận từ khóa đào tạo giao dịch này
Sau khi xem lại lý thuyết cũ nhưng tuyệt vời này về chu kỳ xung lực và điều chỉnh giá, chúng tôi muốn nhớ rằng những lý thuyết này có thể bị vô hiệu trong những thời điểm thị trường biến động mạnh. Trong các phân tích của chúng tôi, chúng có thể cung cấp cho chúng tôi tín hiệu xác nhận về khả năng đảo ngược xu hướng. Tất nhiên, họ không đảm bảo với chúng tôi một cách chắc chắn rằng việc đảo ngược nói trên sẽ được thực hiện. Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp những gì bạn đã học được trong khóa đào tạo giao dịch này với các chỉ báo hoặc lý thuyết khác mà chúng tôi đã liên quan trước đây để có thể hoạt động với độ chính xác cao nhất có thể.