Tình hình thị trường chứng khoán quốc tế nguy hiểm hơn cả đối với lợi ích của các nhà đầu tư vừa và nhỏ. Nơi mà sự biến động và không ổn định của thị trường tài chính là mối nguy hiểm lớn nhất có thể ảnh hưởng đến định giá chứng khoán được liệt kê trên chúng. Không thể quên rằng nỗi sợ hãi đang bao trùm các tác nhân tài chính khác nhau có thể là một tín hiệu rất mạnh mẽ về những gì có thể xảy ra trên thị trường tài chính kể từ bây giờ. Đó là một rủi ro mà người dùng phải chấp nhận trước khi thực hiện dự báo không có gì tích cực.
Kinh tế Mỹ giảm tốc là một trong những yếu tố khiến một bộ phận lớn các nhà đầu tư báo động. Theo nghĩa này, các nhà quản lý quỹ Hoa Kỳ đã tiến hành hủy bỏ vị trí ngắn những gì có thể xảy ra trong vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tới. Thực tế này đang ảnh hưởng đến các tài sản tài chính khác, chẳng hạn như sự sụt giảm trong việc mua trái phiếu. Một dấu hiệu về những gì có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán và chúng tôi sẽ cố gắng phân tích trong bài viết này về một trong những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán: thị trường chứng khoán hoảng loạn.
Trong ý nghĩa này, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta (Hoa Kỳ) trong những quý gần đây đã công bố một kịch bản có thể xảy ra, trong đó dự báo cắt giảm lãi suất cho các năm 2020 và 2021. Nếu những dự báo này được đáp ứng, sẽ không ngạc nhiên khi phản ứng của thị trường chứng khoán rõ ràng là đi xuống. Với sự sụt giá do hậu quả của chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán. Không có gì ngạc nhiên khi kết quả hoạt động của S&P 500 rất tiêu cực kể từ quý XNUMX năm ngoái. Mặc dù đang phát triển những đợt phục hồi quan trọng trong quá trình giảm giá này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường chứng khoán hoảng loạn?
Trong mọi trường hợp, một vài thay đổi phân tích quan trọng từ quan điểm kỹ thuật đối với Ibex 35 vẫn là một khoảnh khắc vô định, mặc dù luôn nằm trong xu hướng giảm sâu với sự hình thành của các mức cao và thấp tương đối giảm dần. Nhưng cũng không kém phần đúng khi một số nhà phân tích thị trường chứng khoán rất quan trọng đã cảnh báo về khả năng các nhà đầu tư có thể gặp phải tình trạng hoảng loạn trên thị trường chứng khoán bất cứ lúc nào. Đặc biệt, xuất phát từ những vấn đề đang mắc phải là nợ của một số quốc gia và bang.
Nếu điều này thực sự xảy ra, sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hết sức thận trọng để bảo vệ danh mục đầu tư của mình. Không phải là vô ích, cuối cùng tiền của bạn đang bị đe dọa và do đó không nên để mọi thứ trong tay của ứng biến như đã xảy ra với một số nhà đầu tư vừa và nhỏ khi quá trình này được họ phát triển rất ít mong muốn. Để khắc phục vấn đề nghiêm trọng này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số hướng dẫn về hành vi để bạn biết cách hành động một cách cẩn trọng trong những tình huống rất đặc biệt này,
Phân tích các điều khoản đầu tư
Ngay từ đầu, bạn sẽ không cần thiết phải xác định đâu là khoảng thời gian lâu dài mà các khoản đầu tư của bạn trên thị trường chứng khoán được hướng tới: ngắn hạn, trung bình hoặc dài hạn. Bởi vì tùy thuộc vào biến này, bạn sẽ phải sử dụng một hoặc một chiến lược khác để bảo vệ lợi ích của bạn với tư cách là một nhà đầu tư. Bởi vì nếu việc mua lại các vị trí được thực hiện trong một thời gian ngắn, thì chiến lược tốt nhất bạn có thể sử dụng trong trường hợp thị trường chứng khoán hoảng loạn là hoàn tác các vị trí càng sớm càng tốt vì bạn có thể mất nhiều tiền hơn số tiền bạn đã đạt được. lúc đó.
Sẽ tốt hơn nếu bạn mất 10% so với 50% khi định giá cổ phiếu. Đây là bài học rút ra từ những đợt suy thoái lớn trong quá khứ của thị trường chứng khoán. Đặc biệt nếu ý định của bạn hướng đến thời hạn ngắn hơn để làm cho tài sản cá nhân hoặc gia đình của bạn sinh lời. Trong mọi trường hợp, bạn không nên lo lắng về việc đưa ra một quyết định triệt để như vậy vì bạn không nên tự hỏi mình đã mất gì, mà ngược lại, bạn phải phân tích xem mình có thể mất gì ngay từ lúc này. Tất nhiên, trong tình hình thị trường chứng khoán hoảng loạn thì điều đó ngày càng nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng lúc đầu.
Các nhà đầu tư ổn định hơn
Một điều rất khác nữa đề cập đến hành động của các nhà đầu tư ổn định hơn ở vị trí của họ trên thị trường chứng khoán. Tức là họ không muốn hoạt động đầu cơ trong vài ngày, vài tuần mà mục tiêu của họ được đặt ra từ trung và dài hạn. Trong trường hợp này, chiến lược của bạn sẽ thay đổi đáng kể dựa trên yếu tố quan trọng này. Bởi vì thực tế này có thể không được chú ý, hy vọng rằng khi năm tháng trôi qua giá cổ phiếu phục hồi. Bởi vì có một câu nói của những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm hơn trên thị trường tài chính rằng “trong dài hạn thị trường chứng khoán luôn thắng”. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó được đáp ứng với một số quy luật.
Mặt khác, điều chắc chắn có thể đại diện cho sự sụp đổ của thị trường chứng khoán là một cơ hội thực sự để tạo ra công việc kinh doanh có lợi nhuận rất cao. Bạn không thể quên rằng sau tất cả những gì bạn có thể mua cổ phiếu rất rẻ, với giá thị trường rất cạnh tranh là hệ quả của xu hướng rất đặc biệt và đồng thời mang tính cấp tiến này. Với các khoản chiết khấu có thể được chính thức hóa với mức 50% hoặc thậm chí hơn đối với mức giá trước khi thị trường chứng khoán xảy ra hoảng loạn. Nơi chúng sẽ có tiềm năng định giá lại cao hơn nhiều so với trước khi xảy ra khủng hoảng. Điều này ai cũng biết bởi những tay mạnh về thị trường và do đó họ biết cách tận dụng nó rất hiệu quả.
Với hàng loạt cảnh báo
Trong mọi trường hợp, phòng ngừa là vũ khí tốt nhất có sẵn cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ để đối phó với tình huống này. Trường hợp luôn là sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán đến bất chợt và không cho phép bạn phản ứng với hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu có thể chỉ ra rằng xu hướng đặc biệt này trên thị trường chứng khoán đã gần kề. Ví dụ, một thay đổi rất đột ngột trong xu hướng và đi kèm với đó là một lượng lớn tuyển dụng. Nó có thể là một manh mối ít nhiều đáng tin cậy về những gì có thể xảy ra trong vài tháng tới.
Một dấu hiệu khác để phát hiện tình trạng này trên thị trường tài chính là do sự tồn tại của một số bong bóng tài chính. Theo nghĩa này, chỉ cần nhớ những gì đã xảy ra với các công ty công nghệ vào những năm 90 của thế kỷ trước là đủ. Hay trong chính bong bóng gạch từng là một trong những nguyên nhân liên quan nhất đến sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007 và 2008 với những hậu quả mà ai cũng biết lúc này. Vượt xa các cân nhắc kỹ thuật khác và thậm chí có thể từ quan điểm cơ bản.
Các giá trị nhạy cảm nhất là gì?
Một câu hỏi khác cần được đặt ra trong trường hợp thị trường chứng khoán có thể xảy ra hoảng loạn là phát hiện những cổ phiếu dễ bị tổn thương nhất để bị sụt giảm lớn. Chà, trong những trường hợp này không có ngoại lệ và chúng đều giảm mạnh trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, có một số công ty niêm yết hoạt động kém hơn những công ty khác trong quá trình giảm giá thị trường chứng khoán. Ví dụ như các ngành chu kỳ, tài chính, công nghệ và nói chung có liên quan đến sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc tế. Tất nhiên, họ là những người chịu nhiều tác động của cái gọi là sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán.
Mặt khác, có những lĩnh vực khác và mặc dù họ dễ chấp nhận sự sụt giảm giá trị của mình trên thị trường chứng khoán, nhưng họ làm như vậy với cường độ thấp hơn những ngành này. Đây được gọi là chứng khoán phòng thủ và trong một số trường hợp, nó hoạt động như một nơi ẩn náu của vốn chứng khoán trên thị trường tài chính. Đó là trường hợp cụ thể của công ty điện và trong một số trường hợp là những thứ liên quan đến thực phẩm. Nó không có nghĩa là hành động của bạn sẽ được đánh giá cao trong trường hợp này, nhưng tất nhiên rằng chúng sẽ làm tốt hơn những hành động còn lại.
Giữ thanh khoản
Cách duy nhất để thoát khỏi quá trình này mà không bị tổn thương là hoàn toàn ở dạng lỏng. Rất phức tạp để thực hiện nó, nhưng trước khi có những chuyển động đáng lo ngại đầu tiên, chiến lược đầu tư độc đáo này có thể được chính thức hóa. Cụ thể, hoàn tác vị trí trên thị trường cổ phiếu để giữ chúng trong các sản phẩm ngân hàng trọn đời (tiền gửi có kỳ hạn, kỳ phiếu quốc gia hoặc tài khoản thu nhập cao). Mặt khác, nó sẽ phục vụ cho việc quay trở lại thị trường tài chính khi quá trình này kết thúc, nhưng với lợi thế lớn là cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết có thể được mua với giá cạnh tranh hơn nhiều so với trước đây.
Cuối cùng, cần nhớ rằng túi không đi xuống hoặc tăng mãi mãi, vì bạn sẽ biết từ kinh nghiệm của chính mình. Và sau một thời gian hoảng loạn của thị trường chứng khoán thì sự hồi phục của họ đã đến, thậm chí với cường độ tăng mạnh. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị tinh thần cho thời khắc trọng đại này và cách tốt nhất để làm điều đó là luôn thanh khoản và gửi tiết kiệm vào tài khoản séc của bạn. Ít nhất bạn sẽ ngủ ngon hơn nhiều khi đối mặt với những gì có thể xảy ra với bạn trong nhiều và nhiều tháng, đó là tất cả những gì nó xảy ra.