Tại thời điểm chúng ta xem xét bước vào thế giới giao dịch, có rất nhiều khái niệm mà chúng ta phải biết trước khi đặt tiền của mình vào rủi ro, chẳng hạn như cắt lỗ là gì. Nếu những từ này nghe có vẻ không quen thuộc với bạn, bạn nên tiếp tục đọc bài viết này, bởi vì nó là chìa khóa để có thể thực hiện tốt các chuyển động của chúng tôi trong giao dịch.
Chúng tôi sẽ giải thích cắt lỗ là gì và nó được sử dụng như thế nào. Bạn sẽ thấy rằng tầm quan trọng của nó là rất phù hợp và Nó có thể giúp chúng ta rất nhiều trong việc chuẩn bị các chiến lược giao dịch của mình. Ngoài ra, luôn luôn tốt để học một cái gì đó mới, phải không? Nếu chúng ta học cách sử dụng tốt lệnh cắt lỗ, chúng ta sẽ không chỉ đảm bảo rằng chúng ta không mất nhiều tiền hơn mức chúng ta sẵn sàng mất, mà còn có thể đảm bảo lợi nhuận tối thiểu nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Cắt lỗ trong giao dịch là gì?
Như chúng tôi đã đề cập trước đây, có một số khái niệm trong đầu tư đó là điều cần thiết để làm tốt điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ giải thích cắt lỗ là gì. Về cơ bản nó về một lệnh mà chúng tôi cung cấp cho nhà môi giới của mình theo nghĩa đen là "cắt lỗ". Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha của "dừng lỗ".
Không có gì bí mật khi có một quy tắc vàng mà tất cả các nhà đầu cơ chứng khoán nên tuân theo: Luôn kiểm soát rủi ro. Để tuân thủ quy tắc vàng này, chúng ta luôn phải biết trước số tiền mình sẵn sàng mất trước khi thực hiện giao dịch. Khi chúng tôi đã có con số rõ ràng, chúng tôi có thể đưa ra lệnh cho nhà môi giới của chúng tôi để mở vị thế.
Ngay sau khi đưa ra lệnh mua hoặc bán, đã đến lúc đặt lệnh cắt lỗ để ngăn chặn khoản lỗ vượt quá con số mà chúng ta sẵn sàng mất. Đó là một lệnh mua hoặc bán sẽ chỉ được thực hiện khi giá đi ngược lại với hoạt động của chúng ta đủ để gây ra cho chúng ta khoản lỗ tối đa mà chúng ta sẵn sàng có. Điều đó có nghĩa là: Hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện sẽ bị "cắt" trước khi chúng tôi có thể chịu tổn thất lớn hơn.
Điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ rằng các lệnh không được thực hiện là miễn phí. Do đó, việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động của thị trường chứng khoán không khiến chúng ta mất bất cứ chi phí nào, mà ngược lại, chúng ta sẽ tiết kiệm cho mình nhiều khoảnh khắc tồi tệ và thất vọng.
Cắt lỗ được sử dụng như thế nào?
Bây giờ chúng ta biết cắt lỗ là gì, chúng ta sẽ giải thích cách nó được sử dụng. Chúng tôi đã nhận xét rằng đó là mệnh lệnh bảo vệ chúng tôi khỏi bị tổn thất lớn hơn những gì chúng tôi sẵn sàng có và bằng cách này, kiểm soát rủi ro mà nó phải gánh chịu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những nghi ngờ nhất định: Ban đầu chúng ta nên đặt nó ở đâu? Và làm thế nào để di chuyển nó khi giá tăng? Chúng tôi phải rất rõ ràng về câu trả lời cho hai câu hỏi này trước khi tham gia thị trường.
Với chiến lược trung hạn, chúng tôi có hai lựa chọn để tham gia: Rút lui hoặc đứt đoạn. Mức dừng lỗ sẽ được đặt theo mục nhập mà chúng tôi thực hiện. Trong hai trường hợp này, cách tiếp cận và lối thoát hiểm là khác nhau.
Trong trường hợp vượt qua ngưỡng kháng cự, chúng ta phải đặt lệnh dừng lỗ ngay trên đường hỗ trợ hoặc kháng cự mà chúng tôi xác định, để lại một biên độ nhỏ. Để làm điều này, chúng ta sẽ xem xét các bóng của các nến tiếp theo, chúng ta sẽ đặt thứ tự bên dưới, cách đó hơn một tích tắc. Đó là khuyến khích để tránh những con số tròn. Bằng cách này, chúng tôi sẽ không cho phép do dự về giá cả. Nếu đó là trường hợp phá vỡ không xác thực, nó không phải là lợi ích tốt nhất của chúng tôi để có một giá trị chắc chắn sẽ sụp đổ. Ngược lại, nếu điểm đột phá là chính hãng, giá sẽ bùng nổ có lợi cho chúng ta, để lại lệnh cắt lỗ.
Tùy chọn mục nhập khác là thông qua pullback về đường trung bình hàng tuần. Mức trung bình này chỉ đơn giản là một chỉ báo sẽ giúp chúng ta ước tính giá trị chứ không phải giá cả. Vì vậy, nếu chúng ta không điều chỉnh chỉ số này, nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta cả. Khi chúng tôi đã điều chỉnh nó, chúng tôi sẽ biết từ mức nào giá không nên giảm. Bây giờ câu hỏi là cố gắng đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp tương ứng với mức tăng, như trước đây.
Điều chỉnh cắt lỗ khi giá tăng
Luôn ghi nhớ rằng thị trường không ngừng vận động. Tất cả các mức giá đều sẽ tăng: khi nó tăng lên được gọi là swing và khi giảm giá được gọi là pullback. Chúng sẽ lần lượt xảy ra cho đến khi đợt pullback cuối cùng không còn là pullback nữa, khiến đường trung bình hàng tuần thay đổi hướng khi giá cắt nó từ trên xuống dưới. Vì vậy, những gì chúng ta cần làm là đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất có liên quan cuối cùng mỗi khi sự phục hồi của chứng khoán đã được xác nhận.
Tại thời điểm này, chúng ta phải nhớ rằng đường trung bình động đã điều chỉnh, nhưng không phải là đường trung bình chung trong ba mươi tuần, cho chúng ta một ý tưởng khá chính xác về vị trí của giá trị. Bằng cách này, chúng tôi có thể thay đổi và điều chỉnh mức dừng lỗ dưới mỗi lần thoát được xác nhận về giá trị. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tận dụng hướng giao dịch của mình và chúng ta sẽ mất nhiều nhất những gì chúng ta có thể có được trong đợt giao dịch cuối cùng.
Kỹ thuật này, được gọi là điểm dừng, bao gồm cập nhật lệnh cắt lỗ ở một số điểm phòng thủ khi giá tăng hoặc giảm có lợi cho chúng tôi. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi duy trì lợi nhuận tối thiểu. Để thực hiện tốt kỹ thuật này, chúng ta sẽ luôn di chuyển lệnh cắt lỗ cùng hướng với giá, chúng ta sẽ không bao giờ di chuyển nó ra khỏi nó.
Chúng ta phải hết sức cẩn thận với những nhà môi giới cung cấp một công cụ có tên là "Động dừng lỗ". Điều này áp dụng một quy tắc cố định cho phép chúng ta, về lý thuyết, không cần theo dõi giá. Một ví dụ là theo đuổi giá luôn để lại khoảng cách 5%. Nó không được khuyến khích để sử dụng công cụ này.
Như chúng ta có thể thấy, lệnh cắt lỗ thực sự cần thiết cho giao dịch. Nếu chúng ta hoạt động trên thị trường chứng khoán mà không sử dụng lệnh dừng lỗ, thì cũng giống như chúng ta đang lái một chiếc ô tô nhưng không có phanh. Cho nên Chúng ta nên luôn sử dụng lệnh cắt lỗ.